中国药店－通化金马药业集团股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：000766 证券简称：通化金马公告编号：2018-141

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　关于公司及各控股子公司

　　继续使用闲置自有资金购买金融理财产品的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开了第八届董事会2016年第十四次临时会议、第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司使用闲置自有资金购买金融理财产品的议案》。鉴于上述决议有效期即将期满，公司于2017年12月18日召开了第九届董事会2017年第十三次临时会议和第九届监事会第四次监事会会议，审议通过了《关于公司及各控股子公司继续使用闲置自有资金投资金融理财产品的议案》，公司董事会及监事会同意公司及各控股子公司继续使用暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、低风险的金融理财产品，购买理财产品的最高额度不超过人民币10亿元（含本数）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

　　根据上述决议，公司就近期购买的理财产品相关事宜公告如下：

　　一、理财产品的主要情况

　　近日，公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）使用闲置自有资金人民币1200万元，在中国农业银行哈尔滨平房支行（以下简称“农行哈尔滨平房支行”）办理理财产品申购。具体如下：

　　二、关联关系说明

　　1、圣泰生物与农行哈尔滨平房支行无关联关系。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　（2）在购买理财产品后，公司将依规履行信息披露义务，包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时，经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　（3）公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（5）公司将根据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、对公司的影响

　　1、在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上，运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的金融理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

　　2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　截止公告日前十二个月内（含本次），公司及各控股子公司购买银行理财产品情况如下：

　　六、备查文件

　　1、“本利丰天天利”开放式人民币理财产品说明书

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　2018年10月9日

　　证券代码：000766 证券简称：通化金马公告编号：2018-140

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　第九届董事会2018年

　　第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2018年第十五次临时会议通知于2018年10月7日以电子邮件形式送达全体董事。

　　2.2018年10月8日上午10时以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。

　　3.应参会董事9名，实际参会董事9名。

　　4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会[2015]31号）等相关要求，公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了分析，重组完成后未摊薄即期回报。详见同日在巨潮资讯网披露披露的《通化金马药业集团股份有限公司关于重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的说明》。

　　因本议案交易事项涉及关联交易，独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详见同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会2018年第十五次临时会议之事前认可意见》及《独立董事关于第九届董事会2018年第十五次临时会议之独立意见》。

　　会议以6票赞同、3票回避、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年十月八日

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